證券代碼：002540????????證券簡稱：亞太科技????????公告編號：2023-080

債券代碼：127082????????債券簡稱：亞科轉債

??????????????江蘇亞太輕合金科技股份有限公司

(資料圖)

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

進入轉股期。

???一、轉股價格調整依據

???根據《江蘇亞太輕合金科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債

券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規定，在“亞科轉債”?發

行之后，當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉

債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，公司將按上述條件

出現的先后順序，依次對轉股價格進行累積調整。

本1,250,169,663股扣除公司回購專用證券賬戶股份28,037,354股后的股份

稅），共計派發195,541,169.44元人民幣；不送股；不以公積金轉增股本。董事

會審議利潤分配預案后至實施期間，由于增發新股、股權激勵行權、可轉債轉

股、股份回購等原因而引起上述基數發生變化的，將按照分配比例不變的原則

對分配總金額進行調整。本分配方案符合公司在招股說明書中做出的承諾及公

司《章程》規定的分配政策。（具體情況詳見公司在巨潮資訊網上披露的《第

六屆董事會第十二次會議決議公告》、《2023年第二次臨時股東大會決議公

告》，公告編號：2023-069，2023-078）。

??公司本次權益分派股權登記日為2023年9月14日，除權除息日為2023年9月

息價時，每股現金紅利應以0.1564117元/股計算。（具體情況詳見公司在巨潮資

訊網披露的《2023年半年度權益分派實施公告》，公告編號：2023-079）

???“亞科轉債”此次轉股價格調整符合《募集說明書》的相關規定。

??二、轉股價格調整情況

???（一）轉股價格調整公式

??根據公司《募集說明書》的有關規定，在本次發行之后，當公司發生送紅

股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、

配股以及派發現金股利等情況時，公司將按上述條件出現的先后順序，依次對

轉股價格進行累積調整，具體調整辦法如下：

??送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

??增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

??上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

??派發現金股利：P1=P0-D；

??上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

??其中：P0為調整前有效的轉股價，n為該次送股率或轉增股本率，k為該次

增發新股率或配股率，A為該次增發新股價或配股價，D為該次每股派送現金股

利，P1為調整后有效的轉股價。

??（二）調整后的轉股價格

??本次“亞科轉債”的轉股價格調整根據上述派發現金股利?P1=P0-D的公式

進行調整，即此次調整前轉股價格P0=6.22元/股，D=0.1564117元/股，因此，調

整后“亞科轉債”的轉股價格為：P1=P0-D=?6.06元/股。

??（三）生效日期

?調整后的轉股價格于2023年9月15日（除權除息日）起生效。

?（四）轉股期

?“亞科轉債”的轉股期：2023年9月15日起至2029年3月8日止，目前尚未進

入轉股期，敬請廣大投資者注意投資風險。

?特此公告。

?????????????????江蘇亞太輕合金科技股份有限公司董事會

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